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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 161.00 | 33 599.00 | 12 561.00 | 46 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 749.00 | 40 279.00 | 980 469.00 | 1 020 749.00 |
BT Marchandises | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 735.00 | | 257 735.00 | 257 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 485.00 | 40 279.00 | 1 238 205.00 | 1 278 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
DL TOTAL (I) | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 423.00 | | | 667 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
EA Autres dettes | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 437.00 | | | 994 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 205.00 | | | 1 238 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 586.00 | | | 408 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 080.00 | | | 223 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 629.00 | | | 1 080 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 879.00 | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 879.00 | 1 020 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 788.00 | 3 490.00 | | 36 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 3 490.00 | | 36 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 423.00 | 81 572.00 | 339 562.00 | 667 423.00 |
VI Groupe et associés | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892.00 | 9 662.00 | 2 230.00 | 11 892.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 437.00 | 408 586.00 | 339 562.00 | 994 437.00 |