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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 621.00 | 49 140.00 | 114 480.00 | 163 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 954.00 | 55 820.00 | 1 084 133.00 | 1 139 954.00 |
BT Marchandises | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 231 458.00 | | 231 458.00 | 231 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 026.00 | | 416 026.00 | 416 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 980.00 | 55 820.00 | 1 500 159.00 | 1 555 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 353 578.00 | 238 158.00 | | 353 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 803.00 | 115 420.00 | | 123 803.00 |
DL TOTAL (I) | 482 991.00 | 359 188.00 | | 482 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 415.00 | 706 684.00 | | 611 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 080.00 | 223 080.00 | | 243 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 408.00 | 116 686.00 | | 104 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 498.00 | 59 063.00 | | 53 498.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 8 929.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 167.00 | 1 114 444.00 | | 1 017 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 159.00 | 1 473 632.00 | | 1 500 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 655.00 | 578 455.00 | | 502 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 080.00 | | | 243 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 747.00 | | 9 507.00 | 1 132 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 139 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 170 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 910.00 | | 8 691.00 | 163 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 816.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 365.00 | 10 455.00 | | 45 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 365.00 | 10 455.00 | | 45 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 415.00 | 96 903.00 | 400 270.00 | 611 415.00 |
VI Groupe et associés | 243 080.00 | 243 080.00 | | 243 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 167.00 | 502 655.00 | 400 270.00 | 1 017 167.00 |