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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 161.00 | 30 108.00 | 16 052.00 | 46 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 629.00 | 36 788.00 | 1 043 840.00 | 1 080 629.00 |
BT Marchandises | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 201 327.00 | | 201 327.00 | 201 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 381.00 | | 302 381.00 | 302 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 010.00 | 36 788.00 | 1 346 221.00 | 1 383 010.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
DL TOTAL (I) | 244 556.00 | | | 244 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 709.00 | | | 747 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 786.00 | | | 228 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 665.00 | | | 1 101 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 221.00 | | | 1 346 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 692.00 | | 30 938.00 | 1 049 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 924.00 | | 8 918.00 | 43 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 768.00 | | 22 020.00 | 40 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 377.00 | 3 411.00 | | 33 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | 3 411.00 | | 33 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 709.00 | 80 286.00 | 334 210.00 | 747 709.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 562.00 | 14 452.00 | 62 110.00 | 76 562.00 |