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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 081.00 | | 1 813 081.00 | 1 813 081.00 |
BZ Autres créances | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
CF Disponibilités | 154 528.00 | | 154 528.00 | 154 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 475.00 | | 293 475.00 | 293 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 556.00 | | 2 106 556.00 | 2 106 556.00 |
CU Autres participations | 1 813 081.00 | | 1 813 081.00 | 1 813 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 008.00 | 198 462.00 | | 382 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 320.00 | 183 545.00 | | 195 320.00 |
DK Provisions réglementées | 5 544.00 | 3 314.00 | | 5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 593 871.00 | 396 322.00 | | 593 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 108.00 | 1 083 010.00 | | 907 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 555.00 | 569 701.00 | | 580 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 684.00 | 1 653 311.00 | | 1 512 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 556.00 | 2 049 633.00 | | 2 106 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 104.00 | 1 472 071.00 | | 1 306 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 555.00 | | | 580 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 2 230.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -2 230.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 197.00 | | | -7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680.00 | 32 455.00 | | 20 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 320.00 | 183 545.00 | | 195 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 081.00 | | | 1 813 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 081.00 | | | 1 813 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 314.00 | 2 230.00 | | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | 2 230.00 | | 3 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 555.00 | | | 580 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 108.00 | 181 559.00 | 725 549.00 | 907 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
VP Divers | 138 947.00 | | | 138 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 947.00 | 138 947.00 | | 138 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 684.00 | 206 581.00 | 725 549.00 | 1 512 684.00 |