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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 081.00 | | 1 821 081.00 | 1 821 081.00 |
BZ Autres créances | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
CF Disponibilités | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 990.00 | | 1 988 990.00 | 1 988 990.00 |
CU Autres participations | 1 821 081.00 | | 1 821 081.00 | 1 821 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 717.00 | 807 554.00 | | 1 055 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 055.00 | 248 163.00 | | 293 055.00 |
DK Provisions réglementées | 11 151.00 | 10 005.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 922.00 | 1 076 721.00 | | 1 370 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 420.00 | 599 838.00 | | 617 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 068.00 | 1 171 820.00 | | 618 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 990.00 | 2 248 541.00 | | 1 988 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 068.00 | 205 665.00 | | 618 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | 2 230.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 2 230.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -2 230.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 706.00 | -5 132.00 | | -5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 000.00 | 264 000.00 | | 312 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 945.00 | 15 837.00 | | 18 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 055.00 | 248 163.00 | | 293 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 081.00 | | 8 000.00 | 1 813 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 081.00 | | 8 000.00 | 1 813 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 005.00 | 1 146.00 | | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 005.00 | 1 146.00 | | 10 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 871.00 | | | 546 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 068.00 | 618 068.00 | | 618 068.00 |