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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 081.00 | | 1 813 081.00 | 1 813 081.00 |
BZ Autres créances | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CF Disponibilités | 276 731.00 | | 276 731.00 | 276 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 461.00 | | 435 461.00 | 435 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 541.00 | | 2 248 541.00 | 2 248 541.00 |
CU Autres participations | 1 813 081.00 | | 1 813 081.00 | 1 813 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 807 554.00 | 577 327.00 | | 807 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 163.00 | 230 227.00 | | 248 163.00 |
DK Provisions réglementées | 10 005.00 | 7 774.00 | | 10 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 721.00 | 826 328.00 | | 1 076 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 742.00 | 729 211.00 | | 549 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 838.00 | 590 582.00 | | 599 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 604.00 | 34 087.00 | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 820.00 | 1 354 503.00 | | 1 171 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 541.00 | 2 180 831.00 | | 2 248 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 665.00 | 217 051.00 | | 205 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599 838.00 | | | 599 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -2 230.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 132.00 | -4 399.00 | | -5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 000.00 | 250 000.00 | | 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837.00 | 19 773.00 | | 15 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 163.00 | 230 227.00 | | 248 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 081.00 | | | 1 813 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 081.00 | | | 1 813 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 774.00 | 2 230.00 | | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 838.00 | | 599 838.00 | 599 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 742.00 | 183 425.00 | 366 317.00 | 549 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 820.00 | 205 665.00 | 966 155.00 | 1 171 820.00 |