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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 081.00 | | 1 813 081.00 | 1 813 081.00 |
BZ Autres créances | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
CF Disponibilités | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 751.00 | | 367 751.00 | 367 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 831.00 | | 2 180 831.00 | 2 180 831.00 |
CU Autres participations | 1 813 081.00 | | 1 813 081.00 | 1 813 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 327.00 | 382 008.00 | | 577 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 227.00 | 195 320.00 | | 230 227.00 |
DK Provisions réglementées | 7 774.00 | 5 544.00 | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 826 328.00 | 593 871.00 | | 826 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 211.00 | 907 108.00 | | 729 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 582.00 | 580 555.00 | | 590 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 1 200.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 087.00 | 23 822.00 | | 34 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 503.00 | 1 512 684.00 | | 1 354 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 831.00 | 2 106 556.00 | | 2 180 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 051.00 | 206 581.00 | | 217 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 2 241.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -2 241.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 399.00 | -7 197.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 216 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 773.00 | 20 680.00 | | 19 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 227.00 | 195 320.00 | | 230 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 081.00 | | | 1 813 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 081.00 | | | 1 813 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 544.00 | 2 230.00 | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | 2 230.00 | | 5 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 582.00 | 1.00 | | 590 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 211.00 | 182 339.00 | 546 871.00 | 729 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 821.00 | | | 176 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 486.00 | 146 486.00 | | 146 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 503.00 | 217 051.00 | 546 871.00 | 1 354 503.00 |