| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 5 078.00 | 2 527.00 | 7 605.00 |
AP Constructions | 15 661.00 | 3 343.00 | 12 317.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 10 781.00 | 13 883.00 | 24 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 432.00 | 19 203.00 | 30 229.00 | 49 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 419.00 | 8 999.00 | 274 420.00 | 283 419.00 |
BZ Autres créances | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
CF Disponibilités | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 105.00 | 8 999.00 | 490 105.00 | 499 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 537.00 | 28 202.00 | 520 335.00 | 548 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 747.00 | 25 087.00 | | 72 747.00 |
DL TOTAL (I) | 117 834.00 | 45 087.00 | | 117 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 375.00 | 33 048.00 | | 27 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 36 440.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 733.00 | 16 857.00 | | 34 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 641.00 | 249 884.00 | | 339 641.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 311.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 500.00 | 339 541.00 | | 402 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 335.00 | 384 629.00 | | 520 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 668.00 | | 2 125 668.00 | 2 125 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 668.00 | | 2 125 668.00 | 2 125 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 515.00 | 1 439 383.00 | | 2 170 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 768.00 | 1 414 296.00 | | 2 097 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 747.00 | 25 087.00 | | 72 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 567.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023.00 | 8 180.00 | | 11 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 1 777.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 6 403.00 | | 7 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 272 620.00 | 272 620.00 | | 272 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 375.00 | 5 704.00 | 21 671.00 | 27 375.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 187.00 | 423 187.00 | | 423 187.00 |
VW T.V.A. | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 501.00 | 380 829.00 | 21 671.00 | 402 501.00 |