| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 8 619.00 | 1 125.00 | 9 744.00 |
AP Constructions | 15 661.00 | 8 041.00 | 7 619.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 23 195.00 | 12 592.00 | 35 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 694.00 | 39 856.00 | 22 837.00 | 62 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 450.00 | 1 624.00 | 557 826.00 | 559 450.00 |
BZ Autres créances | 78 812.00 | | 78 812.00 | 78 812.00 |
CF Disponibilités | 351 490.00 | | 351 490.00 | 351 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 133.00 | 1 624.00 | 991 509.00 | 993 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 828.00 | 41 481.00 | 1 014 347.00 | 1 055 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 059.00 | | | 574 059.00 |
EA Autres dettes | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 337.00 | | | 832 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 347.00 | | | 1 014 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 337.00 | | | 832 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 060.00 | | 3 209 060.00 | 3 209 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 060.00 | | 3 209 060.00 | 3 209 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 225 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 818.00 | | | 3 256 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 188.00 | | | 3 196 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 783.00 | | 9 823.00 | 54 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 62 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 51 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | 749.00 | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 286.00 | | 9 074.00 | 44 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 906.00 | 6 862.00 | 1 911.00 | 34 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 884.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 170.00 | 5 979.00 | 1 911.00 | 27 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 867.00 | 181 867.00 | | 181 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 557 501.00 | 557 501.00 | | 557 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VI Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VP Divers | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 844.00 | 642 844.00 | | 642 844.00 |
VW T.V.A. | 266 364.00 | 266 364.00 | | 266 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 337.00 | 832 337.00 | | 832 337.00 |