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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 6 726.00 | 2 269.00 | 8 995.00 |
AP Constructions | 15 661.00 | 4 909.00 | 10 751.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 624.00 | 16 248.00 | 12 376.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 782.00 | 27 884.00 | 26 898.00 | 54 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 712.00 | 42 481.00 | 287 231.00 | 329 712.00 |
BZ Autres créances | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CF Disponibilités | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 629.00 | 42 481.00 | 599 148.00 | 641 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 412.00 | 70 365.00 | 626 047.00 | 696 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 95 234.00 | 22 787.00 | | 95 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 571.00 | 72 747.00 | | 35 571.00 |
DL TOTAL (I) | 153 405.00 | 117 834.00 | | 153 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 671.00 | 27 375.00 | | 21 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 661.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 118.00 | 34 733.00 | | 61 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 556.00 | 339 641.00 | | 387 556.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 88.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 642.00 | 402 500.00 | | 472 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 047.00 | 520 335.00 | | 626 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 706.00 | 380 829.00 | | 456 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 351.00 | | 2 387 351.00 | 2 387 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 351.00 | | 2 387 351.00 | 2 387 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 481.00 | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 901.00 | 2 170 515.00 | | 2 463 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 330.00 | 2 097 768.00 | | 2 428 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 571.00 | 72 747.00 | | 35 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 433.00 | | 5 350.00 | 49 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | 1 390.00 | 7 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 326.00 | | 3 960.00 | 40 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 203.00 | 8 681.00 | | 19 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 1 648.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 7 033.00 | | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 278 736.00 | 278 736.00 | | 278 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 671.00 | 5 736.00 | 5 736.00 | 21 671.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 629.00 | 394 629.00 | | 394 629.00 |
VW T.V.A. | 172 203.00 | 172 203.00 | | 172 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 642.00 | 456 706.00 | 5 736.00 | 472 642.00 |