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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 2 267.00 | 3 142.00 | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 075.00 | 1 755.00 | 4 319.00 | 6 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 896.00 | 54 922.00 | 133 974.00 | 188 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 938.00 | 3 716.00 | 11 222.00 | 14 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 571.00 | 62 661.00 | 171 909.00 | 234 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 696.00 | | 357 696.00 | 357 696.00 |
BN En cours de production de biens | 1 848 426.00 | 86 896.00 | 1 761 530.00 | 1 848 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 605.00 | | 772 605.00 | 772 605.00 |
BZ Autres créances | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
CF Disponibilités | 131 317.00 | | 131 317.00 | 131 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 990.00 | 86 896.00 | 3 274 094.00 | 3 360 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 562.00 | 149 557.00 | 3 446 004.00 | 3 595 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 016.00 | 589 605.00 | | 32 016.00 |
DL TOTAL (I) | 882 622.00 | 850 605.00 | | 882 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 530.00 | 213 283.00 | | 471 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 241.00 | 905 809.00 | | 1 658 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 889.00 | 492 665.00 | | 403 889.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 381.00 | 1 612 828.00 | | 2 563 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 004.00 | 2 463 434.00 | | 3 446 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 507.00 | 86 896.00 | 25 507.00 | 25 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 507.00 | 86 896.00 | 25 507.00 | 25 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 507.00 | 86 896.00 | 25 507.00 | 25 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 242.00 | 1 658 242.00 | | 1 658 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 530.00 | 121 503.00 | 350 027.00 | 471 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 890.00 | 403 890.00 | | 403 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 551.00 | 1 023 551.00 | | 1 023 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 382.00 | 2 213 355.00 | 350 027.00 | 2 563 382.00 |