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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 8 789.00 | 2 872.00 | 11 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 26 464.00 | 6 007.00 | 20 458.00 | 26 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 242.00 | 250 571.00 | 502 672.00 | 753 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 328.00 | 22 822.00 | 20 506.00 | 43 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 297.00 | 288 188.00 | 548 108.00 | 836 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 241.00 | | 530 241.00 | 530 241.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 653.00 | 30 464.00 | 3 901 189.00 | 3 931 653.00 |
BZ Autres créances | 347 926.00 | | 347 926.00 | 347 926.00 |
CF Disponibilités | 61 895.00 | | 61 895.00 | 61 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 600.00 | 30 464.00 | 4 849 136.00 | 4 879 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 897.00 | 318 652.00 | 5 397 245.00 | 5 715 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 028.00 | -46 016.00 | | -616 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 478.00 | -570 012.00 | | 48 478.00 |
DL TOTAL (I) | 314 550.00 | 266 072.00 | | 314 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 536.00 | 1 080 214.00 | | 735 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642 413.00 | 2 036 687.00 | | 3 642 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 663.00 | 710 385.00 | | 703 663.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 1 071.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 082 695.00 | 4 047 598.00 | | 5 082 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 245.00 | 4 313 670.00 | | 5 397 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 324.00 | 140 586.00 | | 612 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | 213 433.00 | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 429.00 | | 90 867.00 | 745 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 189.00 | | 90 846.00 | 732 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | 21.00 | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 580.00 | 102 608.00 | 288 188.00 | 185 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 1 507.00 | 8 789.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 298.00 | 101 102.00 | 279 400.00 | 178 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 931 653.00 | 3 931 653.00 | | 3 931 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 926.00 | 347 926.00 | | 347 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 666.00 | 4 283 066.00 | 1 600.00 | 4 284 666.00 |