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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 4 949.00 | 6 710.00 | 11 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 075.00 | 2 756.00 | 3 318.00 | 6 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 589.00 | 80 926.00 | 468 662.00 | 549 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 901.00 | 8 063.00 | 29 837.00 | 37 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 906.00 | 96 696.00 | 510 210.00 | 606 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
BN En cours de production de biens | 3 129 915.00 | 30 205.00 | 3 099 710.00 | 3 129 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 654.00 | | 796 654.00 | 796 654.00 |
BZ Autres créances | 330 330.00 | | 330 330.00 | 330 330.00 |
CF Disponibilités | 112 971.00 | | 112 971.00 | 112 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 508.00 | 30 205.00 | 4 701 303.00 | 4 731 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 415.00 | 126 902.00 | 5 211 513.00 | 5 338 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 563 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 505.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 538.00 | 32 016.00 | | -46 538.00 |
DL TOTAL (I) | 836 083.00 | 882 622.00 | | 836 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 053.00 | 471 530.00 | | 451 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 876.00 | 1 658 241.00 | | 3 141 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 394.00 | 403 889.00 | | 568 394.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 095.00 | 28 650.00 | | 40 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 429.00 | 2 563 381.00 | | 4 375 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 513.00 | 3 446 004.00 | | 5 211 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 363.00 | | | 3 975 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 571.00 | | 460 830.00 | 234 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 250.00 | 69 245.00 | 606 906.00 | 19 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 69 245.00 | 593 566.00 | 19 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | 6 250.00 | 5 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 160.00 | | 452 901.00 | 229 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 661.00 | 63 849.00 | 29 814.00 | 62 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 2 681.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 394.00 | 61 167.00 | 29 813.00 | 60 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 896.00 | | 56 690.00 | 86 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 896.00 | | 56 690.00 | 86 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 896.00 | | 56 690.00 | 86 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 876.00 | 3 141 876.00 | | 3 141 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 431.00 | 299 431.00 | | 299 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 273.00 | 227 273.00 | | 227 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 796 654.00 | 796 654.00 | | 796 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 325 452.00 | 325 452.00 | | 325 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 300.00 | 123 174.00 | 227 126.00 | 350 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 836.00 | 1 130 157.00 | 1 679.00 | 1 131 836.00 |
VW T.V.A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 489.00 | 3 975 363.00 | 227 126.00 | 4 202 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
ST Autres comptes | 702 172.00 | | | 702 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 033.00 | | | 76 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
YT Sous‐traitance | 2 072 702.00 | | | 2 072 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 167 469.00 | | | 1 167 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024 486.00 | | | 1 024 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 471.00 | | | 988 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 058 580.00 | | | 4 058 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |