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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 7 281.00 | 4 378.00 | 11 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 784.00 | 4 069.00 | 9 715.00 | 13 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 693.00 | 158 803.00 | 517 889.00 | 676 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 710.00 | 15 425.00 | 26 285.00 | 41 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 429.00 | 185 579.00 | 559 849.00 | 745 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 414.00 | | 422 414.00 | 422 414.00 |
BN En cours de production de biens | 2 347 602.00 | 55 041.00 | 2 292 561.00 | 2 347 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 716.00 | 30 464.00 | 717 252.00 | 747 716.00 |
BZ Autres créances | 212 873.00 | | 212 873.00 | 212 873.00 |
CF Disponibilités | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 325.00 | 85 505.00 | 3 753 820.00 | 3 839 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 754.00 | 271 085.00 | 4 313 669.00 | 4 584 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 016.00 | | | -46 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 012.00 | | | -570 012.00 |
DL TOTAL (I) | 266 071.00 | | | 266 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 214.00 | | | 1 080 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 686.00 | | | 2 036 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 384.00 | | | 710 384.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 598.00 | | | 4 047 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 669.00 | | | 4 313 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 581.00 | | | 3 123 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 432.00 | | | 213 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 907.00 | | 138 622.00 | 606 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 745 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 566.00 | | 138 622.00 | 593 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 697.00 | 88 883.00 | | 96 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 2 333.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 747.00 | 86 550.00 | | 91 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 687.00 | 2 036 687.00 | | 2 036 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 747 717.00 | 747 717.00 | | 747 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 781.00 | 215.00 | 866 566.00 | 866 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
VP Divers | 212 874.00 | 212 874.00 | | 212 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 385.00 | 710 385.00 | | 710 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 201.00 | 963 621.00 | 1 579.00 | 965 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 148.00 | 3 123 582.00 | 866 566.00 | 3 990 148.00 |