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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 500.00 | 6 500.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 469 940.00 | | 469 940.00 | 469 940.00 |
AP Constructions | 369 656.00 | 105 338.00 | 264 318.00 | 369 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 743.00 | 47 255.00 | 35 488.00 | 82 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 772.00 | 74 471.00 | 51 301.00 | 125 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 446.00 | 230 564.00 | 853 883.00 | 1 084 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 019.00 | 230 564.00 | 977 455.00 | 1 208 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 405.00 | | | -94 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 689.00 | -94 405.00 | | -18 689.00 |
DL TOTAL (I) | -63 095.00 | -44 405.00 | | -63 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 954.00 | 867 572.00 | | 731 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 356.00 | 128 235.00 | | 133 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 101.00 | 97 924.00 | | 77 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 138.00 | 70 213.00 | | 98 138.00 |
EA Autres dettes | | 1 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 550.00 | 1 165 728.00 | | 1 040 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 455.00 | 1 121 323.00 | | 977 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 439.00 | 435 246.00 | | 447 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 281.00 | | 12 854.00 | 1 073 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 26 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 1 084 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 578 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 940.00 | | | 479 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 247.00 | | 12 091.00 | 567 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 094.00 | | 763.00 | 26 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 006.00 | 122 724.00 | 1 167.00 | 109 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 506.00 | 120 724.00 | 1 167.00 | 107 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 964.00 | 137 854.00 | 593 110.00 | 730 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
VP Divers | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 954.00 | 39 618.00 | 26 335.00 | 65 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 550.00 | 447 439.00 | 593 110.00 | 1 040 550.00 |