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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 10 894.00 | 3 736.00 | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 469 940.00 | | 469 940.00 | 469 940.00 |
AP Constructions | 370 337.00 | 253 837.00 | 116 501.00 | 370 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 054.00 | 90 453.00 | 24 601.00 | 115 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 929.00 | 114 002.00 | 42 927.00 | 156 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 361.00 | 469 186.00 | 685 176.00 | 1 154 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CF Disponibilités | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 636.00 | | 278 636.00 | 278 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 997.00 | 469 186.00 | 963 811.00 | 1 432 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 259.00 | -124 299.00 | | -133 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 752.00 | -8 960.00 | | -35 752.00 |
DL TOTAL (I) | -119 011.00 | -83 259.00 | | -119 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 823.00 | 790 271.00 | | 617 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 159.00 | 173 738.00 | | 147 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 360.00 | 99 404.00 | | 193 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 482.00 | 132 979.00 | | 124 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 823.00 | 1 196 391.00 | | 1 082 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 811.00 | 1 113 132.00 | | 963 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 806.00 | 578 904.00 | | 906 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 1 632.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 454.00 | | 42 772.00 | 1 136 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 866.00 | 1 154 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 866.00 | 642 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 570.00 | | | 484 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 530.00 | | 42 655.00 | 624 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 354.00 | | 117.00 | 27 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 244.00 | 65 808.00 | 24 866.00 | 428 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 2 926.00 | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 276.00 | 62 882.00 | 24 866.00 | 420 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 360.00 | 193 360.00 | | 193 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 487.00 | 441 471.00 | 176 017.00 | 617 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 151.00 | | | 171 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 966.00 | 92 495.00 | 27 471.00 | 119 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 823.00 | 906 806.00 | 176 017.00 | 1 082 823.00 |