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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 630.00 | 7 968.00 | 6 662.00 | 14 630.00 |
AH Fonds commercial | 469 940.00 | | 469 940.00 | 469 940.00 |
AP Constructions | 369 656.00 | 211 565.00 | 158 091.00 | 369 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 698.00 | 89 130.00 | 32 568.00 | 121 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 176.00 | 119 581.00 | 13 595.00 | 133 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 454.00 | 428 244.00 | 708 210.00 | 1 136 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
CF Disponibilités | 274 268.00 | | 274 268.00 | 274 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 922.00 | | 404 922.00 | 404 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 376.00 | 428 244.00 | 1 113 132.00 | 1 541 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 299.00 | -113 095.00 | | -124 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 960.00 | -11 204.00 | | -8 960.00 |
DL TOTAL (I) | -83 259.00 | -74 299.00 | | -83 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 271.00 | 594 656.00 | | 790 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 738.00 | 199 132.00 | | 173 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 404.00 | 91 685.00 | | 99 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 979.00 | 106 117.00 | | 132 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 391.00 | 991 590.00 | | 1 196 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 132.00 | 917 291.00 | | 1 113 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 904.00 | 459 912.00 | | 578 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | 536 678.00 | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 459.00 | | 14 995.00 | 1 121 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 940.00 | | 4 630.00 | 479 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 537.00 | | 9 994.00 | 614 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 983.00 | | 371.00 | 26 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 634.00 | 73 611.00 | 428 244.00 | 354 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 468.00 | 7 968.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 134.00 | 71 143.00 | 420 276.00 | 349 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
UX Autres créances clients | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 638.00 | 171 151.00 | 602 187.00 | 788 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 677.00 | 111 323.00 | 27 354.00 | 138 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 391.00 | 578 904.00 | 602 187.00 | 1 196 391.00 |