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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 469 940.00 | | 469 940.00 | 469 940.00 |
AP Constructions | 369 656.00 | 161 322.00 | 208 334.00 | 369 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 469.00 | 77 091.00 | 41 378.00 | 118 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 411.00 | 110 720.00 | 15 691.00 | 126 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 459.00 | 354 634.00 | 766 825.00 | 1 121 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 925.00 | 354 634.00 | 917 291.00 | 1 271 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 095.00 | -94 405.00 | | -113 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 204.00 | -18 689.00 | | -11 204.00 |
DL TOTAL (I) | -74 299.00 | -63 095.00 | | -74 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 656.00 | 731 954.00 | | 594 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 132.00 | 133 356.00 | | 199 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 685.00 | 77 101.00 | | 91 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 117.00 | 98 138.00 | | 106 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 590.00 | 1 040 550.00 | | 991 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 291.00 | 977 455.00 | | 917 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 912.00 | 447 439.00 | | 459 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 678.00 | 990.00 | | 536 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 446.00 | | 37 013.00 | 1 084 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 940.00 | | | 479 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 171.00 | | 36 366.00 | 578 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 335.00 | | 647.00 | 26 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 564.00 | 124 070.00 | | 230 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 064.00 | 122 070.00 | | 227 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 132.00 | 199 132.00 | | 199 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
UX Autres créances clients | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 535.00 | 138 623.00 | 454 912.00 | 593 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 590.00 | 536 678.00 | 454 912.00 | 991 590.00 |