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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 42.00 | 3 108.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 500.00 | 36 200.00 | 87 300.00 | 123 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 650.00 | 36 242.00 | 90 408.00 | 126 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 198.00 | | 137 198.00 | 137 198.00 |
BZ Autres créances | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CF Disponibilités | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 022.00 | | 308 022.00 | 308 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 672.00 | 36 242.00 | 398 430.00 | 434 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 581.00 | -2 000.00 | | 113 581.00 |
DL TOTAL (I) | 211 581.00 | 98 000.00 | | 211 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 056.00 | 2 170.00 | | 58 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 849.00 | 2 170.00 | | 186 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 430.00 | 100 170.00 | | 398 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 849.00 | 2 170.00 | | 186 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 884.00 | | 965 884.00 | 965 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 884.00 | | 965 884.00 | 965 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 424.00 | | | 966 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 843.00 | 2 000.00 | | 852 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 581.00 | -2 000.00 | | 113 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 000.00 | | 28 650.00 | 98 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | 28 650.00 | 98 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 484.00 | 36 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 484.00 | 36 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 929.00 | 215 929.00 | | 215 929.00 |
VW T.V.A. | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | 2 000.00 | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 231 598.00 | | | 231 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 404.00 | | | 172 404.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 070.00 | 170.00 | | 10 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 808.00 | 2 000.00 | | 411 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |