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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 1 932.00 | 3 267.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 802.00 | 178 875.00 | 322 927.00 | 501 802.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 001.00 | 180 807.00 | 336 194.00 | 517 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BP En cours de production de services | 82 120.00 | | 82 120.00 | 82 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 429.00 | | 253 429.00 | 253 429.00 |
BZ Autres créances | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
CF Disponibilités | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 579.00 | | 549 579.00 | 549 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 580.00 | 180 807.00 | 885 772.00 | 1 066 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 574.00 | 150 680.00 | | 192 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 269.00 | 81 895.00 | | 67 269.00 |
DL TOTAL (I) | 359 843.00 | 332 574.00 | | 359 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 287.00 | 200 000.00 | | 300 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 361.00 | 132 003.00 | | 118 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 281.00 | 47 753.00 | | 107 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 929.00 | 379 756.00 | | 525 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 772.00 | 712 331.00 | | 885 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 929.00 | 379 756.00 | | 525 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 838.00 | | 1 322 838.00 | 1 322 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 838.00 | | 1 322 838.00 | 1 322 838.00 |
FM Production stockée | | | 33 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 499.00 | 1 855.00 | | 30 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 499.00 | 1 855.00 | | 30 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | 1 877.00 | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | 1 877.00 | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 810.00 | -22.00 | | 24 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 496.00 | -48 276.00 | | -16 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 527.00 | 1 169 149.00 | | 1 391 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 258.00 | 1 087 255.00 | | 1 324 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 269.00 | 81 895.00 | | 67 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 171.00 | 173 938.00 | | 163 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 066.00 | | 193 935.00 | 323 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 066.00 | | 193 935.00 | 313 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 192.00 | 76 616.00 | | 104 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 192.00 | 76 616.00 | | 104 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 429.00 | 253 429.00 | | 253 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 327.00 | 180 327.00 | | 180 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
VW T.V.A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 929.00 | 525 929.00 | | 525 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | 8 181.00 | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 084.00 | 8 238.00 | | 9 084.00 |
ST Autres comptes | 486 473.00 | 426 786.00 | | 486 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 893.00 | 97 461.00 | | 77 893.00 |
YT Sous‐traitance | 15 920.00 | 7 590.00 | | 15 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | 8 670.00 | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 441.00 | 94 854.00 | | 112 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 401.00 | 33 700.00 | | 36 401.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 370.00 | 540 075.00 | | 589 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |