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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 672.00 | 2 478.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 727.00 | 62 827.00 | 96 900.00 | 159 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 877.00 | 63 499.00 | 99 378.00 | 162 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 110.00 | | 144 110.00 | 144 110.00 |
BZ Autres créances | 66 130.00 | | 66 130.00 | 66 130.00 |
CF Disponibilités | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 579.00 | | 307 579.00 | 307 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 456.00 | 63 499.00 | 406 957.00 | 470 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 581.00 | -2 000.00 | | 111 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 099.00 | 113 581.00 | | 39 099.00 |
DL TOTAL (I) | 250 680.00 | 211 581.00 | | 250 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 691.00 | 58 056.00 | | 50 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 54 383.00 | | 63 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | 74 353.00 | | 42 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 278.00 | 186 849.00 | | 156 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 957.00 | 398 430.00 | | 406 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 278.00 | 186 849.00 | | 156 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 084.00 | | 1 029 084.00 | 1 029 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 084.00 | | 1 029 084.00 | 1 029 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 822.00 | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 822.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -822.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 251.00 | 966 424.00 | | 1 031 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 153.00 | 852 843.00 | | 992 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 099.00 | 113 581.00 | | 39 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 216.00 | 6 997.00 | | 124 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 650.00 | | 36 227.00 | 126 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 650.00 | | 36 227.00 | 126 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 242.00 | 27 257.00 | | 36 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 242.00 | 27 257.00 | | 36 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 312.00 | 6 772.00 | | 9 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | 7 607.00 | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 362 297.00 | 231 598.00 | | 362 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 467.00 | 172 404.00 | | 111 467.00 |
YT Sous‐traitance | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 312.00 | 6 955.00 | | 9 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 247.00 | 82 019.00 | | 102 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 090.00 | 10 070.00 | | 31 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 253.00 | 411 808.00 | | 482 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |