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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 302.00 | 1 848.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 916.00 | 102 890.00 | 207 026.00 | 309 916.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 066.00 | 104 192.00 | 218 874.00 | 323 066.00 |
BP En cours de production de services | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 644.00 | | 188 644.00 | 188 644.00 |
BZ Autres créances | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 198 449.00 | | 198 449.00 | 198 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 457.00 | | 493 457.00 | 493 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 523.00 | 104 192.00 | 712 331.00 | 816 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 680.00 | 111 581.00 | | 150 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 895.00 | 39 099.00 | | 81 895.00 |
DL TOTAL (I) | 332 574.00 | 250 680.00 | | 332 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 003.00 | 63 110.00 | | 132 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 753.00 | 42 476.00 | | 47 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 756.00 | 156 278.00 | | 379 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 331.00 | 406 957.00 | | 712 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 756.00 | 156 278.00 | | 379 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 922.00 | | 1 115 922.00 | 1 115 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 922.00 | | 1 115 922.00 | 1 115 922.00 |
FM Production stockée | | | 48 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 693.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | 74.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 74.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 2 745.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 2 745.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -2 672.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 276.00 | 630.00 | | -48 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 149.00 | 1 031 251.00 | | 1 169 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 255.00 | 992 153.00 | | 1 087 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 895.00 | 39 099.00 | | 81 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 938.00 | 124 216.00 | | 173 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 877.00 | | 160 189.00 | 162 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 877.00 | | 150 189.00 | 162 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 499.00 | 40 693.00 | | 63 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 499.00 | 40 693.00 | | 63 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 003.00 | 132 003.00 | | 132 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 644.00 | 188 644.00 | | 188 644.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 853.00 | 255 853.00 | | 255 853.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 756.00 | 379 756.00 | | 379 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | 9 312.00 | | 8 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | 8 489.00 | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 426 786.00 | 362 297.00 | | 426 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 461.00 | 111 467.00 | | 97 461.00 |
YT Sous‐traitance | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | 9 312.00 | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 854.00 | 102 247.00 | | 94 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 700.00 | 31 090.00 | | 33 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 075.00 | 482 253.00 | | 540 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |