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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 28.00 | 777.00 | 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 409 144.00 | | 5 409 144.00 | 5 409 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 825.00 | 28.00 | 5 423 797.00 | 5 423 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 548.00 | | 128 548.00 | 128 548.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 241.00 | | 242 241.00 | 242 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 065.00 | 28.00 | 5 666 037.00 | 5 666 065.00 |
CU Autres participations | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 416 657.00 | | | 416 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
EA Autres dettes | 5 221 917.00 | | | 5 221 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 380.00 | | | 5 249 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 037.00 | | | 5 666 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 369.00 | | | 183 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |