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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 200.00 | 300.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | 969.00 | 962.00 | 1 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 565 656.00 | | 11 565 656.00 | 11 565 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586 081.00 | 14 168.00 | 11 571 913.00 | 11 586 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 010.00 | | 333 010.00 | 333 010.00 |
CF Disponibilités | 418 505.00 | | 418 505.00 | 418 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 830.00 | | 751 830.00 | 751 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 337 911.00 | 14 168.00 | 12 323 743.00 | 12 337 911.00 |
CU Autres participations | 14 994.00 | 10 000.00 | 4 994.00 | 14 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 214.00 | 3 160.00 | | 4 214.00 |
DH Report à nouveau | 80 062.00 | 60 036.00 | | 80 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 648.00 | 21 080.00 | | 83 648.00 |
DL TOTAL (I) | 567 924.00 | 484 276.00 | | 567 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 251 087.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 040.00 | 73 770.00 | | 98 040.00 |
EA Autres dettes | 11 657 384.00 | 10 607 940.00 | | 11 657 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 755 819.00 | 10 932 917.00 | | 11 755 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 323 743.00 | 11 417 192.00 | | 12 323 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 313.00 | 216 100.00 | 259 413.00 | 43 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 313.00 | 216 100.00 | 259 413.00 | 43 313.00 |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 038.00 | 4 309.00 | | 30 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 632.00 | 643 565.00 | | 661 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 984.00 | 622 485.00 | | 577 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 648.00 | 21 080.00 | | 83 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 565 656.00 | | 11 565 656.00 | 11 565 656.00 |
VB T. V. A. | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 11 533 240.00 | | | 11 533 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 584.00 | 283 584.00 | | 283 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 898 665.00 | 333 009.00 | 11 565 656.00 | 11 898 665.00 |
VW T.V.A. | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 755 819.00 | 98 436.00 | | 11 755 819.00 |