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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 033.00 | 1 467.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931.00 | 513.00 | 1 418.00 | 1 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 132 455.00 | | 10 132 455.00 | 10 132 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 152 880.00 | 2 546.00 | 10 150 334.00 | 10 152 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
BZ Autres créances | 235 850.00 | | 235 850.00 | 235 850.00 |
CF Disponibilités | 775 374.00 | | 775 374.00 | 775 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 858.00 | | 1 266 858.00 | 1 266 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 738.00 | 2 546.00 | 11 417 192.00 | 11 419 738.00 |
CU Autres participations | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 833.00 | | 3 160.00 |
DH Report à nouveau | 60 036.00 | 15 824.00 | | 60 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080.00 | 46 538.00 | | 21 080.00 |
DL TOTAL (I) | 484 276.00 | 463 195.00 | | 484 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 087.00 | 13 693.00 | | 251 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 770.00 | 31 585.00 | | 73 770.00 |
EA Autres dettes | 10 607 940.00 | 8 388 214.00 | | 10 607 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 932 917.00 | 8 459 744.00 | | 10 932 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 417 192.00 | 8 922 939.00 | | 11 417 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 575.00 | 203 845.00 | 373 420.00 | 169 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 575.00 | 203 845.00 | 373 420.00 | 169 575.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 11 215.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 565.00 | 300 103.00 | | 643 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 485.00 | 253 564.00 | | 622 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080.00 | 46 538.00 | | 21 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 946 409.00 | | 3 569 737.00 | 7 946 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 265.00 | 10 147 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 265.00 | 10 152 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | | 1 126.00 | 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942 103.00 | | 3 568 611.00 | 7 942 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 132 455.00 | | 10 132 455.00 | 10 132 455.00 |
VP Divers | 488 456.00 | 488 456.00 | | 488 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 620 911.00 | 488 456.00 | 10 132 455.00 | 10 620 911.00 |