| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 866.00 | 2 634.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 109.00 | 697.00 | 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 929 107.00 | | 7 929 107.00 | 7 929 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 204.00 | 975.00 | 7 946 229.00 | 7 947 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
BZ Autres créances | 546 064.00 | | 546 064.00 | 546 064.00 |
CF Disponibilités | 297 562.00 | | 297 562.00 | 297 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 710.00 | | 976 710.00 | 976 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 914.00 | 975.00 | 8 922 939.00 | 8 923 914.00 |
CU Autres participations | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 538.00 | 16 657.00 | | 46 538.00 |
DL TOTAL (I) | 463 195.00 | 416 657.00 | | 463 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693.00 | 2 979.00 | | 13 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 585.00 | 24 365.00 | | 31 585.00 |
EA Autres dettes | 8 388 214.00 | 5 221 917.00 | | 8 388 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 744.00 | 5 249 380.00 | | 8 459 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 939.00 | 5 666 037.00 | | 8 922 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 084.00 | | 129 084.00 | 129 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 084.00 | | 129 084.00 | 129 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244.00 | 51 476.00 | | 4 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244.00 | 51 476.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | 50 000.00 | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 50 000.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 2 940.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 103.00 | 200 026.00 | | 300 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 564.00 | 183 369.00 | | 253 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 538.00 | 16 657.00 | | 46 538.00 |