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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 4 700.00 | 18 800.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 300.00 | 5 145.00 | 56 154.00 | 61 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 800.00 | 9 845.00 | 199 954.00 | 209 800.00 |
BT Marchandises | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 399.00 | 9 845.00 | 239 553.00 | 249 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 812.00 | | | -26 812.00 |
DL TOTAL (I) | -25 812.00 | | | -25 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 141.00 | | | 160 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 366.00 | | | 265 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 553.00 | | | 239 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 812.00 | | | -26 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 339.00 | | | 157 339.00 |
VI Groupe et associés | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -157 339.00 | | | -157 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 366.00 | 108 026.00 | | 265 366.00 |