| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 18 800.00 | 4 700.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 807.00 | 23 592.00 | 38 214.00 | 61 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 477.00 | 42 392.00 | 173 084.00 | 215 477.00 |
BT Marchandises | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 774.00 | 42 392.00 | 221 381.00 | 263 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 298.00 | | 280 298.00 | 280 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 298.00 | | 280 298.00 | 280 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 541.00 | | | 291 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 375.00 | | | 281 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 965.00 | | 511.00 | 214 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 300.00 | | 507.00 | 61 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 4.00 | 5 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 505.00 | 10 886.00 | | 31 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | 4 700.00 | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 405.00 | 6 186.00 | | 17 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
VI Groupe et associés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 822.00 | 10 652.00 | 5 169.00 | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 282.00 | 82 619.00 | | 197 282.00 |