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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 14 100.00 | 9 400.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 300.00 | 17 405.00 | 43 894.00 | 61 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 965.00 | 31 505.00 | 183 459.00 | 214 965.00 |
BT Marchandises | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 191.00 | 31 505.00 | 243 685.00 | 275 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 752.00 | | | 229 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 685.00 | | | 243 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 247.00 | | 231 247.00 | 231 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 830.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 131.00 | | | 235 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 935.00 | | | 240 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 803.00 | | | -5 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 869.00 | | 96.00 | 214 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | 96.00 | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 10 830.00 | | 20 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 4 700.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 6 130.00 | | 11 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
VI Groupe et associés | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 684.00 | | | -15 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 823.00 | 7 658.00 | 5 165.00 | 12 823.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 752.00 | 96 901.00 | | 229 752.00 |