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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 9 400.00 | 14 100.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 300.00 | 11 275.00 | 50 024.00 | 61 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 869.00 | 20 675.00 | 194 193.00 | 214 869.00 |
BT Marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 674.00 | 20 675.00 | 252 998.00 | 273 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 812.00 | | | -26 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
DL TOTAL (I) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 261.00 | | | 233 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 998.00 | | | 252 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 699.00 | | 292 699.00 | 292 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 699.00 | | 292 699.00 | 292 699.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 729.00 | | | 292 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 180.00 | | | 247 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 800.00 | | 5 069.00 | 209 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 845.00 | 10 830.00 | | 9 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145.00 | 6 130.00 | | 5 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 166.00 | | | 117 166.00 |
VI Groupe et associés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 833.00 | 8 763.00 | 5 069.00 | 13 833.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 261.00 | 116 094.00 | | 233 261.00 |