| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 2 757.00 | 12 743.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 4 661.00 | 4 396.00 | 9 057.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 3 694.00 | 21 306.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 502.00 | 2 927.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 223.00 | 14 780.00 | 112 443.00 | 127 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 606.00 | 26 395.00 | 164 211.00 | 190 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 347.00 | | 190 347.00 | 190 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 953.00 | 26 395.00 | 354 558.00 | 380 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 369.00 | | | -29 369.00 |
DL TOTAL (I) | -19 368.00 | | | -19 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 135.00 | | | 141 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
EA Autres dettes | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 558.00 | | | 354 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 984.00 | | 316 984.00 | 316 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 984.00 | | 316 984.00 | 316 984.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 997.00 | | | 316 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 365.00 | | | 346 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 606.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 395.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 757.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 282.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 155 304.00 | 155 304.00 | | 155 304.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 138.00 | 21 534.00 | 89 888.00 | 141 138.00 |
VI Groupe et associés | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 691.00 | | | 149 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 146.00 | 160 748.00 | 10 398.00 | 171 146.00 |
VW T.V.A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 926.00 | 254 322.00 | 89 888.00 | 373 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
ST Autres comptes | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 403.00 | | | 231 403.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |