| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 12 057.00 | 3 443.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 2 444.00 | 4 723.00 | 7 167.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 18 694.00 | 6 306.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 2 558.00 | 870.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 840.00 | 70 370.00 | 69 470.00 | 139 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 354.00 | 106 125.00 | 95 229.00 | 201 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CF Disponibilités | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 759.00 | | 97 759.00 | 97 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 113.00 | 106 125.00 | 192 988.00 | 299 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
DL TOTAL (I) | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 499.00 | | 817 499.00 | 817 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 499.00 | | 817 499.00 | 817 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 191.00 | |
GE Autres charges | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 591.00 | | | 825 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 886.00 | | | 772 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 828.00 | | 8 876.00 | 200 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 201 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 584.00 | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 143 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 667.00 | | 7 084.00 | 32 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 264.00 | | 1 771.00 | 142 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | 21.00 | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 045.00 | 32 430.00 | 8 350.00 | 82 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 957.00 | 3 100.00 | | 8 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 305.00 | 12 417.00 | 7 584.00 | 16 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 783.00 | 16 913.00 | 766.00 | 56 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 344.00 | 22 659.00 | 64 685.00 | 87 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 622.00 | 34 203.00 | 10 419.00 | 44 622.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 283.00 | 64 598.00 | 64 685.00 | 129 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 315.00 | | | 316 315.00 |
ST Autres comptes | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
ZE Dividendes | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 078.00 | | | 503 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |