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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 5 857.00 | 9 643.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 521.00 | 11 545.00 | 4 976.00 | 16 521.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 8 694.00 | 16 306.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 1 188.00 | 2 241.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 269.00 | 34 276.00 | 100 993.00 | 135 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 117.00 | 61 560.00 | 144 557.00 | 206 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CF Disponibilités | 192 858.00 | | 192 858.00 | 192 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 522.00 | | 296 522.00 | 296 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 639.00 | 61 560.00 | 441 079.00 | 502 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 368.00 | | | -29 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 078.00 | -29 369.00 | | 115 078.00 |
DL TOTAL (I) | 95 710.00 | -19 368.00 | | 95 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 604.00 | 141 135.00 | | 119 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 690.00 | 18 407.00 | | 103 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 915.00 | 38 818.00 | | 99 915.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | 80 463.00 | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 368.00 | 373 926.00 | | 345 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 079.00 | 354 558.00 | | 441 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 368.00 | 373 926.00 | | 345 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 293.00 | | 1 072 293.00 | 1 072 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 293.00 | | 1 072 293.00 | 1 072 293.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GE Autres charges | | | 61 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 056.00 | 9 990.00 | | 61 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 187.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 187.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -187.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 609.00 | 316 997.00 | | 1 072 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 530.00 | 346 365.00 | | 957 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 078.00 | -29 368.00 | | 115 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | 1 911.00 | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 606.00 | | 15 510.00 | 190 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 057.00 | | 7 464.00 | 34 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 651.00 | | 8 046.00 | 130 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 395.00 | 35 165.00 | | 26 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 757.00 | 3 100.00 | | 2 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 11 884.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | 20 181.00 | | 15 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 604.00 | 21 903.00 | 91 428.00 | 119 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 133.00 | 91 735.00 | 10 398.00 | 102 133.00 |
VW T.V.A. | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 368.00 | 247 667.00 | 91 428.00 | 345 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |