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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 8 957.00 | 6 543.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 2 611.00 | 5 056.00 | 7 667.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 13 694.00 | 11 306.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428.00 | 1 873.00 | 1 555.00 | 3 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 835.00 | 54 909.00 | 83 926.00 | 138 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 828.00 | 82 045.00 | 118 784.00 | 200 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 213 979.00 | | 213 979.00 | 213 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 799.00 | | 240 799.00 | 240 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 627.00 | 82 045.00 | 359 582.00 | 441 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
DL TOTAL (I) | 120 963.00 | | | 120 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
EA Autres dettes | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 619.00 | | | 238 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 582.00 | | | 359 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 619.00 | | | 238 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 553.00 | | 924 553.00 | 924 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 553.00 | | 924 553.00 | 924 553.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 923.00 | |
GE Autres charges | | | 49 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 557.00 | | | 924 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 594.00 | | | 814 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 117.00 | | 11 150.00 | 206 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 439.00 | 200 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 439.00 | 32 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 521.00 | | 7 584.00 | 41 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 698.00 | | 3 566.00 | 138 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 560.00 | 36 923.00 | 16 439.00 | 61 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 857.00 | 3 100.00 | | 5 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 239.00 | 12 504.00 | 16 439.00 | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 463.00 | 21 319.00 | | 35 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 622.00 | 22 278.00 | 87 344.00 | 109 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 918.00 | 18 520.00 | 10 398.00 | 28 918.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 619.00 | 151 275.00 | 87 344.00 | 238 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336 022.00 | | | 336 022.00 |
ST Autres comptes | 104 676.00 | | | 104 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 952.00 | | | 184 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 630.00 | | | 84 630.00 |
ZE Dividendes | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 191.00 | | | 488 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |