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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CF Disponibilités | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 249.00 | | 1 063 249.00 | 1 063 249.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
DL TOTAL (I) | 284 010.00 | | | 284 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 244.00 | | | 774 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 239.00 | | | 779 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 249.00 | | | 1 063 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 244.00 | 116 018.00 | 465 100.00 | 774 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 239.00 | 121 013.00 | 465 100.00 | 779 239.00 |