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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CF Disponibilités | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 106.00 | | 1 091 106.00 | 1 091 106.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DG Autres réserves | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 021.00 | 104 010.00 | | 124 021.00 |
DL TOTAL (I) | 408 032.00 | 284 010.00 | | 408 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 318.00 | 774 244.00 | | 660 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 4 932.00 | | 8 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 074.00 | 779 239.00 | | 683 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 106.00 | 1 063 249.00 | | 1 091 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 647.00 | 779 239.00 | | 139 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 132.00 | | | -19 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 859.00 | 127 412.00 | | 124 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838.00 | 23 402.00 | | 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 021.00 | 104 010.00 | | 124 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VC Groupe et associés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 318.00 | 116 890.00 | 469 064.00 | 660 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 829.00 | | | 113 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 074.00 | 139 647.00 | 469 064.00 | 683 074.00 |