| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 616.00 | 3 110.00 | 36 507.00 | 39 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 616.00 | 3 110.00 | 1 004 507.00 | 1 007 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BZ Autres créances | 208 156.00 | | 208 156.00 | 208 156.00 |
CF Disponibilités | 843 520.00 | | 843 520.00 | 843 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 402.00 | | 1 061 402.00 | 1 061 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 018.00 | 3 110.00 | 2 065 909.00 | 2 069 018.00 |
CU Autres participations | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 5 201.00 | | 11 402.00 |
DG Autres réserves | 216 630.00 | 98 810.00 | | 216 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 818.00 | 124 021.00 | | -9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 398 214.00 | 408 032.00 | | 398 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 498.00 | 660 318.00 | | 1 653 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 8 674.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | 14 020.00 | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 63.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 695.00 | 683 074.00 | | 1 667 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 909.00 | 1 091 106.00 | | 2 065 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 264.00 | 139 647.00 | | 1 121 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
FG Production vendue services | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 987.00 | -19 132.00 | | -3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 323.00 | 124 859.00 | | 111 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 142.00 | 838.00 | | 121 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 818.00 | 124 021.00 | | -9 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | 57 616.00 | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | 18 000.00 | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VC Groupe et associés | 185 967.00 | 185 967.00 | | 185 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 498.00 | 1 107 067.00 | 463 471.00 | 1 653 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 882.00 | 217 882.00 | | 217 882.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 695.00 | 1 121 264.00 | 463 471.00 | 1 667 695.00 |