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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 525.00 | 461.00 | 9 987.00 |
AH Fonds commercial | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 395.00 | 23 987.00 | 38 407.00 | 62 395.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 006.00 | 43 513.00 | 1 082 493.00 | 1 126 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
BZ Autres créances | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
CF Disponibilités | 213 909.00 | | 213 909.00 | 213 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 625.00 | | 564 625.00 | 564 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 631.00 | 43 513.00 | 1 647 118.00 | 1 690 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 709 125.00 | 10 000.00 | 699 125.00 | 709 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
DG Autres réserves | 216 630.00 | 216 630.00 | | 216 630.00 |
DH Report à nouveau | -9 818.00 | | | -9 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | -9 818.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 408 800.00 | 398 214.00 | | 408 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 437.00 | 1 653 498.00 | | 1 148 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 11 829.00 | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 818.00 | 2 098.00 | | 68 818.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 270.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 318.00 | 1 667 695.00 | | 1 238 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 118.00 | 2 065 909.00 | | 1 647 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 589.00 | 1 121 264.00 | | 251 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FG Production vendue services | 525 166.00 | | 525 166.00 | 525 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 345.00 | | 527 345.00 | 527 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 033.00 | 29 076.00 | | 11 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 145.00 | 111 323.00 | | 561 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 558.00 | 121 142.00 | | 550 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 587.00 | -9 818.00 | | 10 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 616.00 | | 1 068 519.00 | 1 007 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 130.00 | 710 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 130.00 | 1 126 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 616.00 | | 22 778.00 | 39 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 000.00 | | 692 175.00 | 968 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536.00 | 17 976.00 | | 15 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 2 353.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | 15 623.00 | | 8 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VC Groupe et associés | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 437.00 | 161 708.00 | 983 828.00 | 1 148 437.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 403.00 | | | 502 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 636.00 | 351 636.00 | | 351 636.00 |
VW T.V.A. | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 318.00 | 251 589.00 | 983 828.00 | 1 238 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |