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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 583.00 | 945.00 | 8 638.00 | 9 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 132.00 | 1 167.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 2 024.00 | 19 425.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035.00 | 2 957.00 | 24 077.00 | 27 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 528.00 | 6 059.00 | 213 468.00 | 219 528.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 985.00 | 6 059.00 | 244 925.00 | 250 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25.00 | | | -25.00 |
DL TOTAL (I) | 474.00 | | | 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 547.00 | | | 178 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 451.00 | | | 244 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 925.00 | | | 244 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 528.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 059.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 547.00 | 27 099.00 | 109 233.00 | 178 547.00 |
VI Groupe et associés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013.00 | 2 853.00 | 160.00 | 3 013.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 451.00 | 93 003.00 | 109 233.00 | 244 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228.00 | | | 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |