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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 583.00 | 2 861.00 | 6 721.00 | 9 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 392.00 | 907.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 6 314.00 | 15 135.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 631.00 | 13 491.00 | 40 139.00 | 53 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 124.00 | 23 060.00 | 223 064.00 | 246 124.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 962.00 | 23 060.00 | 225 901.00 | 248 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25.00 | | | -25.00 |
DL TOTAL (I) | 474.00 | | | 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 901.00 | | | 225 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 711.00 | | 232 711.00 | 232 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 711.00 | | 232 711.00 | 232 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 614.00 | | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 550.00 | | | 263 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 550.00 | | | 263 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 528.00 | | 26 596.00 | 219 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 485.00 | | 26 596.00 | 48 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 17 000.00 | | 6 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945.00 | 1 916.00 | | 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 260.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 14 824.00 | | 4 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 614.00 | 27 647.00 | 108 309.00 | 151 614.00 |
VI Groupe et associés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462.00 | 1 302.00 | 160.00 | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 427.00 | 101 460.00 | 108 309.00 | 225 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
ST Autres comptes | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |