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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 583.00 | 6 695.00 | 2 888.00 | 9 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 912.00 | 387.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 14 894.00 | 6 555.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 34 912.00 | 20 866.00 | 55 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 273.00 | 57 415.00 | 190 858.00 | 248 273.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 278.00 | 57 415.00 | 203 863.00 | 261 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -37 221.00 | | | -37 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DL TOTAL (I) | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 863.00 | | | 203 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 592.00 | | | 147 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 925.00 | | | 220 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 348.00 | | | 196 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 273.00 | | | 248 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 199.00 | 17 215.00 | | 40 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 778.00 | 1 916.00 | | 4 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 260.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | 15 039.00 | | 34 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 884.00 | 80 468.00 | 68 415.00 | 148 884.00 |
VI Groupe et associés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236.00 | 2 076.00 | 160.00 | 2 236.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 007.00 | 147 592.00 | 68 415.00 | 216 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
ST Autres comptes | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |