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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 583.00 | 4 778.00 | 4 805.00 | 9 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 652.00 | 647.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 10 604.00 | 10 845.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 24 163.00 | 31 616.00 | 55 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 273.00 | 40 199.00 | 208 074.00 | 248 273.00 |
BT Marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 246.00 | 40 199.00 | 217 047.00 | 257 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 221.00 | | | -37 221.00 |
DL TOTAL (I) | -36 721.00 | | | -36 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 064.00 | | | 173 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 768.00 | | | 253 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 047.00 | | | 217 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 917.00 | | | 157 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 793.00 | | | 166 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 221.00 | | | -37 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 124.00 | | 2 148.00 | 246 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 081.00 | | 2 148.00 | 75 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 060.00 | 17 138.00 | | 23 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | 1 916.00 | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 260.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806.00 | 14 962.00 | | 19 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 835.00 | 67 984.00 | 95 851.00 | 163 835.00 |
VI Groupe et associés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096.00 | 1 936.00 | 160.00 | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 768.00 | 157 917.00 | 95 851.00 | 253 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
ST Autres comptes | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 810.00 | | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |