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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 31 045.00 | 7 047.00 | 38 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 561.00 | 90 469.00 | 54 091.00 | 144 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 676.00 | 128 995.00 | 68 681.00 | 197 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
BP En cours de production de services | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 842.00 | 13 862.00 | 233 980.00 | 247 842.00 |
BZ Autres créances | 265 718.00 | | 265 718.00 | 265 718.00 |
CF Disponibilités | 133 293.00 | | 133 293.00 | 133 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 880.00 | 13 862.00 | 724 018.00 | 737 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 556.00 | 142 857.00 | 792 699.00 | 935 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 391 078.00 | | | 391 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DL TOTAL (I) | 451 997.00 | | | 451 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
EA Autres dettes | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 703.00 | | | 340 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 699.00 | | | 792 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 889.00 | | | 322 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 338.00 | | 25 193.00 | 197 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 855.00 | 197 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 855.00 | 182 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 315.00 | | 25 193.00 | 182 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 569.00 | 38 348.00 | 21 922.00 | 112 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 088.00 | 38 348.00 | 21 922.00 | 105 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 944.00 | | 83.00 | 13 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | | 83.00 | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 944.00 | | 83.00 | 13 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 231 299.00 | 231 299.00 | | 231 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VB T. V. A. | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VC Groupe et associés | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 378.00 | 24 564.00 | 17 814.00 | 42 378.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 919.00 | 91 919.00 | | 91 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 149.00 | 545 531.00 | 1 618.00 | 547 149.00 |
VW T.V.A. | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 703.00 | 322 889.00 | 17 814.00 | 340 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |