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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 057.00 | 33 155.00 | 902.00 | 34 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 444.00 | 138 834.00 | 50 610.00 | 189 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 124.00 | 179 470.00 | 53 654.00 | 233 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 707.00 | 13 614.00 | 322 093.00 | 335 707.00 |
BZ Autres créances | 404 956.00 | | 404 956.00 | 404 956.00 |
CF Disponibilités | 461 713.00 | | 461 713.00 | 461 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 349.00 | 13 614.00 | 1 238 735.00 | 1 252 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 472.00 | 193 084.00 | 1 292 389.00 | 1 485 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 419 346.00 | | | 419 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 848.00 | | | 210 848.00 |
DL TOTAL (I) | 689 593.00 | | | 689 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 968.00 | | | 135 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 690.00 | | | 295 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 324.00 | | | 165 324.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 795.00 | | | 602 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 389.00 | | | 1 292 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 335.00 | | | 503 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 043.00 | 48 211.00 | | 208 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 131.00 | 233 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 131.00 | 223 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 420.00 | 48 211.00 | | 198 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 465.00 | 22 136.00 | 23 131.00 | 180 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 984.00 | 22 136.00 | 23 131.00 | 172 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | | 83.00 | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | | 83.00 | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | | 83.00 | 13 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 690.00 | 295 690.00 | | 295 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 319 462.00 | 319 462.00 | | 319 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VB T. V. A. | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VC Groupe et associés | 354 163.00 | 354 163.00 | | 354 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 363.00 | 35 902.00 | 99 461.00 | 135 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 254.00 | 775 636.00 | 618.00 | 776 254.00 |
VW T.V.A. | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 795.00 | 503 335.00 | 99 461.00 | 602 795.00 |