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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 057.00 | 32 440.00 | 1 617.00 | 34 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 364.00 | 140 544.00 | 23 820.00 | 164 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 043.00 | 180 465.00 | 27 579.00 | 208 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 788.00 | 13 697.00 | 379 091.00 | 392 788.00 |
BZ Autres créances | 360 125.00 | | 360 125.00 | 360 125.00 |
CF Disponibilités | 202 015.00 | | 202 015.00 | 202 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 668.00 | 13 697.00 | 1 023 971.00 | 1 037 668.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 711.00 | 194 161.00 | 1 051 550.00 | 1 245 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 405 894.00 | | | 405 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
DL TOTAL (I) | 508 746.00 | | | 508 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 804.00 | | | 542 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 550.00 | | | 1 051 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 129.00 | | | 536 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 956.00 | | 3 397.00 | 217 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 208 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 909.00 | 198 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 933.00 | | 3 397.00 | 202 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 316.00 | 22 058.00 | 7 909.00 | 166 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 835.00 | 22 058.00 | 7 909.00 | 158 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 779.00 | | 83.00 | 13 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 779.00 | | 83.00 | 13 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 779.00 | | 83.00 | 13 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 802.00 | 302 802.00 | | 302 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 376 444.00 | 376 444.00 | | 376 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VB T. V. A. | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VC Groupe et associés | 301 589.00 | 301 589.00 | | 301 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 199.00 | 109 524.00 | 6 675.00 | 116 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 270.00 | 820 652.00 | 618.00 | 821 270.00 |
VW T.V.A. | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 804.00 | 536 129.00 | 6 675.00 | 542 804.00 |