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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 470.00 | 36 062.00 | 3 408.00 | 39 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 463.00 | 122 773.00 | 40 689.00 | 163 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 956.00 | 166 316.00 | 51 640.00 | 217 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BP En cours de production de services | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 702.00 | 13 779.00 | 214 923.00 | 228 702.00 |
BZ Autres créances | 267 359.00 | | 267 359.00 | 267 359.00 |
CF Disponibilités | 248 551.00 | | 248 551.00 | 248 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 941.00 | 13 779.00 | 787 162.00 | 800 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 897.00 | 180 095.00 | 838 801.00 | 1 018 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 392 597.00 | | | 392 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DL TOTAL (I) | 465 294.00 | | | 465 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 642.00 | | | 190 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 621.00 | | | 122 621.00 |
EA Autres dettes | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 507.00 | | | 373 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 801.00 | | | 838 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 318.00 | | | 357 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 676.00 | | 20 280.00 | 197 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 653.00 | | 20 280.00 | 182 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 995.00 | 37 321.00 | | 128 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 514.00 | 37 321.00 | | 121 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 862.00 | | 83.00 | 13 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 862.00 | | 83.00 | 13 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 862.00 | | 83.00 | 13 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 212 259.00 | 212 259.00 | | 212 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 961.00 | 14 772.00 | 16 189.00 | 30 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 711.00 | 507 093.00 | 1 618.00 | 508 711.00 |
VW T.V.A. | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 507.00 | 357 318.00 | 16 189.00 | 373 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |