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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 039.00 | 20 428.00 | 1 611.00 | 22 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 011.00 | 200 264.00 | 44 747.00 | 245 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 774.00 | 230 878.00 | 54 895.00 | 285 774.00 |
BT Marchandises | 162 566.00 | 40 736.00 | 121 830.00 | 162 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 261.00 | 9 034.00 | 681 227.00 | 690 261.00 |
BZ Autres créances | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CF Disponibilités | 602 440.00 | | 602 440.00 | 602 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 951.00 | 49 770.00 | 1 472 181.00 | 1 521 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 725.00 | 280 648.00 | 1 527 077.00 | 1 807 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 696.00 | 765 696.00 | | 765 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
DH Report à nouveau | -150 188.00 | 129 369.00 | | -150 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 840.00 | -279 558.00 | | -126 840.00 |
DL TOTAL (I) | 515 367.00 | 642 207.00 | | 515 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 190.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 000.00 | 60 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 66 190.00 | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 995.00 | | | 172 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 693.00 | 147 605.00 | | 188 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 050.00 | 728 349.00 | | 400 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 411.00 | 107 020.00 | | 176 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 562.00 | 1 507.00 | | 12 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 710.00 | 984 481.00 | | 950 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 077.00 | 1 692 878.00 | | 1 527 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 017.00 | 836 535.00 | | 762 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 989 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 588 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 453.00 | 24 487.00 | | 27 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 453.00 | 24 584.00 | | 27 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 15 916.00 | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 15 916.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 759.00 | 8 667.00 | | 23 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 844.00 | 3 410 997.00 | | 3 633 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 684.00 | 3 690 555.00 | | 3 760 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 840.00 | -279 558.00 | | -126 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 099.00 | 29 863.00 | | 281 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 188.00 | 285 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 479.00 | 10 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 658.00 | 267 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 846.00 | 29 863.00 | | 253 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 581.00 | 14 880.00 | 27 583.00 | 243 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 666.00 | | 8 479.00 | 18 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 916.00 | 14 880.00 | 19 104.00 | 224 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 190.00 | 1 000.00 | 6 190.00 | 66 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 190.00 | 1 000.00 | 6 190.00 | 66 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 690 261.00 | 690 261.00 | | 690 261.00 |
VP Divers | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 411.00 | 176 411.00 | | 176 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 482.00 | 756 945.00 | 8 537.00 | 765 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 017.00 | 762 017.00 | | 762 017.00 |