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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 580.00 | 21 297.00 | 1 283.00 | 22 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 623.00 | 201 070.00 | 40 554.00 | 241 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 327.00 | 232 553.00 | 50 774.00 | 283 327.00 |
BT Marchandises | 139 680.00 | 40 736.00 | 98 944.00 | 139 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 148.00 | 9 028.00 | 594 121.00 | 603 148.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 267 971.00 | | 267 971.00 | 267 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 482.00 | 49 764.00 | 1 011 718.00 | 1 061 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 808.00 | 282 317.00 | 1 062 492.00 | 1 344 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 704.00 | 765 696.00 | | 488 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | -150 183.00 | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 673.00 | -126 840.00 | | -251 673.00 |
DL TOTAL (I) | 263 694.00 | 515 367.00 | | 263 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 068.00 | 61 000.00 | | 68 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 068.00 | 61 000.00 | | 68 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 095.00 | 172 995.00 | | 38 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 765.00 | 188 693.00 | | 173 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 995.00 | 740 719.00 | | 325 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 395.00 | 176 411.00 | | 173 395.00 |
EA Autres dettes | | 637 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 480.00 | 12 562.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 730.00 | 1 928 463.00 | | 730 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 492.00 | 2 504 829.00 | | 1 062 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 965.00 | 762 017.00 | | 556 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 641 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 677 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 319 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | 27 453.00 | | 8 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 3 694.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 719.00 | 23 759.00 | | 6 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 222.00 | 3 633 844.00 | | 4 373 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 895.00 | 3 760 684.00 | | 4 624 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 673.00 | -126 840.00 | | -251 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 773.00 | | 16 837.00 | 285 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 284.00 | 283 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 284.00 | 264 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 049.00 | | 16 437.00 | 267 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 400.00 | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 878.00 | 20 964.00 | 19 290.00 | 230 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 691.00 | 20 964.00 | 19 290.00 | 220 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 994.00 | 325 994.00 | | 325 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 592 314.00 | 592 314.00 | | 592 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VI Groupe et associés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 513.00 | 630 576.00 | 8 937.00 | 639 513.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 964.00 | 556 964.00 | | 556 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |