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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 784.00 | 22 402.00 | 2 383.00 | 24 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 496.00 | 221 498.00 | 24 998.00 | 246 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 404.00 | 254 087.00 | 36 317.00 | 290 404.00 |
BT Marchandises | 65 511.00 | 40 736.00 | 24 775.00 | 65 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 088.00 | 9 028.00 | 609 060.00 | 618 088.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 536 294.00 | | 536 294.00 | 536 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 204.00 | 49 764.00 | 1 229 440.00 | 1 279 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 608.00 | 303 851.00 | 1 265 758.00 | 1 569 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 704.00 | 488 704.00 | | 488 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
DH Report à nouveau | -251 710.00 | -37.00 | | -251 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 391.00 | -251 673.00 | | -195 391.00 |
DL TOTAL (I) | 68 303.00 | 263 694.00 | | 68 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 161.00 | 68 068.00 | | 69 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 161.00 | 68 068.00 | | 69 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 614.00 | 173 765.00 | | 85 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 543.00 | 325 995.00 | | 227 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 193.00 | 173 395.00 | | 181 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 944.00 | 19 480.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 294.00 | 730 730.00 | | 1 128 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 758.00 | 1 062 492.00 | | 1 265 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 527 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 835 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 8 415.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 1 696.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 6 719.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 115.00 | 4 373 222.00 | | 3 894 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 506.00 | 4 624 895.00 | | 4 089 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 391.00 | -251 673.00 | | -195 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 326.00 | | 7 077.00 | 283 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 202.00 | | 7 077.00 | 264 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 552.00 | 21 533.00 | | 232 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 366.00 | 21 533.00 | | 222 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 607 254.00 | 607 254.00 | | 607 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |