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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 862.00 | 143 982.00 | 26 880.00 | 170 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 798.00 | 51 974.00 | 10 825.00 | 62 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 793.00 | 230 654.00 | 47 140.00 | 277 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 231.00 | 2 350.00 | 210 881.00 | 213 231.00 |
BZ Autres créances | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CF Disponibilités | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 523.00 | 2 350.00 | 517 173.00 | 519 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 316.00 | 233 004.00 | 564 313.00 | 797 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 240.00 | 134 252.00 | | 198 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 380.00 | 63 988.00 | | 58 380.00 |
DL TOTAL (I) | 274 220.00 | 215 840.00 | | 274 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 796.00 | 45 189.00 | | 48 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 116 459.00 | | 65 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 362.00 | 135 752.00 | | 140 362.00 |
EA Autres dettes | 32 989.00 | 2 703.00 | | 32 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 093.00 | 300 103.00 | | 290 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 313.00 | 515 943.00 | | 564 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 093.00 | 300 103.00 | | 290 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 659.00 | | | 253 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 028.00 | | | 180 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 210 411.00 | 210 411.00 | | 210 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 194.00 | 255 194.00 | | 255 194.00 |
VW T.V.A. | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 092.00 | 290 092.00 | | 290 092.00 |